1С:УНФ: ввод начальных остатков товаров, денег и расчётов

Как выбрать дату начала учёта в 1С:УНФ

Сначала зафиксируйте дату начала работы и момент, на который сверены исходные данные. Если первые продажи, закупки и платежи будут отражаться с 1 января, начальные остатки обычно вводят концом 31 декабря. Так стартовые суммы попадут во входящее сальдо, а не смешаются с оборотами первого дня.

• закройте операции в прежней системе до согласованного момента перехода;
• проведите инвентаризацию складов и касс;
• получите банковские выписки и расшифровки долгов по контрагентам и договорам;
• зафиксируйте незавершённое производство, имущество, займы и подотчётные суммы;
• создайте резервную копию базы до массового ввода или загрузки.

Остатки вводятся отдельно по каждой организации. При нескольких организациях нельзя складывать их деньги, запасы и долги в один комплект документов, даже если управленческий учёт ведёт один пользователь.

Помощник и документы ввода начальных остатков

В актуальных редакциях 1С:УНФ помощник открывается из раздела Компания → Начальные остатки → Ввод начальных остатков. В некоторых релизах команда называется Продолжить ввод остатков либо доступна из начальной настройки. Если пункт не виден, проверьте права пользователя и включённые возможности учёта.

Помощник последовательно предлагает разделы Деньги, Товары, Расчёты и Прочее. После завершения он создаёт специализированные документы ввода остатков. Их нужно проверить и провести. Обычная приходная накладная для этой задачи не подходит: она отражает текущую закупку и может создать долг поставщику, которого на дату перехода не было.

Организация: ООО «Альфа»
Дата остатков: 31.12.2025 23:59:59
Первая текущая операция: 01.01.2026

Исходные ведомости:
— склад по номенклатуре и партиям;
— кассы и банковские счета;
— долги по контрагентам и документам;
— незавершённое производство и имущество.

Товары: склады, партии, себестоимость и серии

Для каждого товарного остатка укажите организацию, склад, номенклатуру, единицу, характеристику, количество и учётную стоимость. Цена в документе ввода — не текущая розничная цена, а стоимость, по которой запас должен войти в управленческий учёт. Нулевая или завышенная стоимость исказит себестоимость продаж и финансовый результат после перехода.

• Склады. Разнесите количество по фактическим местам хранения.
• Собственные и комиссионные запасы. Не смешивайте собственный товар с принятым или переданным на комиссию.
• Характеристики. Размер, цвет и другие варианты должны совпадать с фактическим остатком.
• Партии. Если детализация используется в базе, перенесите остаток и стоимость по партиям, а не одной сводной строкой.
• Серии и сроки годности. Сначала включите серийный учёт для нужной номенклатуры, затем заполните серии в документе.
• ГТД и происхождение. Заполняйте соответствующую аналитику, если она применяется к импортным товарам.

Большую таблицу можно загрузить из внешнего источника доступной в форме командой. До загрузки приведите наименования, единицы и характеристики к справочникам базы; после неё обязательно сравните количество и сумму по каждому складу, а не только общий итог.

Деньги: кассы, счета и подотчётники

В разделе денег перенесите остатки по каждой кассе, банковскому счёту и подотчётному лицу. Сумма по банку должна совпадать с выпиской на момент перехода, по кассе — с актом инвентаризации наличных. Валютные остатки вводите в той валюте и с теми реквизитами счёта или кассы, которые настроены в базе; рублёвый эквивалент проверяйте по правилам используемого релиза и учётной политики.

Не оформляйте стартовые деньги приходным кассовым ордером или поступлением на счёт: такие документы создадут оборот периода и ложное основание платежа. Подотчётный остаток вводится на конкретного сотрудника с правильным направлением задолженности: сотрудник должен организации или организация сотруднику.

Взаиморасчёты с покупателями и поставщиками

Дебиторскую и кредиторскую задолженность переносите с аналитикой, которую планируете использовать после запуска: контрагент, договор или вид расчётов, заказ либо документ расчётов, валюта и срок долга. Итог по контрагенту недостаточен, если затем нужно закрывать конкретные авансы, накладные и оплаты.

• долг покупателя и полученный от него аванс вводите раздельно;
• долг поставщику не сворачивайте с выданным авансом;
• проверьте знак суммы и сторону задолженности;
• отдельно перенесите расчёты с персоналом, по налогам, эквайрингу, кредитам и займам, если они ведутся в УНФ;
• при валютных расчётах сохраните валюту долга и проверьте пересчёт.

После ввода сформируйте ведомости взаиморасчётов отдельно по покупателям и поставщикам и сравните не только общий долг, но и расшифровку до документов или заказов. Иначе первая оплата может закрыть не тот долг.

Производство, прямые затраты и прочие остатки

Для производственной компании отдельно подготовьте остатки материалов на складах и незавершённое производство. В НЗП должны попасть уже понесённые прямые затраты, которые относятся к ещё не выпущенной продукции или незавершённым работам. Готовую продукцию, фактически принятую на склад до перехода, вводите как складской запас с её стартовой себестоимостью.

В разделе прочих остатков помощника отражаются доступные в конкретной базе категории: имущество, прямые затраты, расчёты по кредитам и займам, бонусы, подарочные сертификаты и другие активы или обязательства. Состав вкладок зависит от версии УНФ и активированных подсистем. Не создавайте произвольную строку «прочее», если для показателя есть отдельный вид документа: аналитика потеряется в последующих отчётах.

Проверка баланса после ввода

Нажатие Закончить или переход к финишу создаёт документы, но само по себе не подтверждает правильность данных. Откройте список документов ввода остатков, убедитесь, что все они проведены одной датой и относятся к нужной организации. Затем сформируйте отчёты на конец даты ввода и на начало первого рабочего дня.

• Остатки на складах — количество, резерв, собственность товара, серии и стоимость по складам.
• Денежные средства — кассы, банковские счета и деньги у подотчётных лиц.
• Взаиморасчёты — долги и авансы покупателей, поставщиков, сотрудников.
• Себестоимость и запасы — отсутствие нулевой стоимости у товарных строк, где она должна быть.
• Управленческий баланс — активы, обязательства и капитал; необъяснимое расхождение нельзя закрывать фиктивной суммой.

Наличие и название отчёта управленческого баланса зависят от релиза и настроек. Если отчёт недоступен, соберите контрольную таблицу из складских, денежных и расчётных ведомостей и сравните её с утверждённым стартовым балансом. Сверка выполняется по одинаковому моменту времени и с одинаковыми отборами организации.

Повторный ввод и исправление остатков

Команда Продолжить ввод остатков предназначена для добавления недостающих разделов или другой организации. Она не заменяет уже созданные документы автоматически. Если повторно загрузить те же строки, остатки задвоятся.

До начала текущей работы безопаснее исправить исходный документ, перепровести его и повторить все отчёты сверки. Если обычные документы уже введены, оцените влияние исправления на себестоимость, взаиморасчёты и закрытие месяца. Не удаляйте проведённые документы вслепую: сначала сохраните копию базы и определите, какие движения нужно заменить. Корректирующий документ текущей датой применяют только при осознанном решении оставить историю перехода неизменной.

Частые ошибки при вводе остатков в 1С:УНФ

• Дата совпала с первым рабочим днём. Стартовые суммы смешиваются с оборотами. Используйте момент до первой текущей операции.
• Остатки внесены обычными накладными и платежами. Возникают ложные обороты и задолженность. Нужны специальные документы ввода остатков.
• Загружено количество без себестоимости. Продажи дают неверный финансовый результат.
• Серии, характеристики или партии включили после загрузки. Остаток оказывается без обязательной аналитики; настройте учёт до ввода.
• Дебет и кредит свёрнуты одной суммой. Авансы и долги теряют направление и неправильно закрываются оплатами.
• Один документ использован для нескольких организаций. Отчёты и баланс искажаются; вводите комплект по каждой организации.
• Повторная загрузка без проверки. Количество и суммы задваиваются. Перед продолжением проверьте уже созданные документы.
• Сверен только общий итог. Общая сумма может совпасть при ошибках по складам, контрагентам и документам; проверяйте расшифровки.

Частые вопросы о вводе остатков в 1С:УНФ