1С УНФ: возврат покупателя по исходной накладной

Документ возврата и исходное основание

Начните с исходной расходной накладной либо документа розничной продажи и используйте команду создания на основании. Название доступной команды и состав документов зависят от версии 1С УНФ, вида продажи и включённых функциональных опций. Главное — сохранить связь возврата с конкретной реализацией: без неё сложнее проверить цену, ранее проданное количество, партию и состояние расчётов.

До проведения сопоставьте организацию, покупателя, договор, валюту, склад и дату фактической приёмки. Если покупатель возвращает товар по нескольким продажам, оформляйте документы по соответствующим основаниям: это делает контроль количества и себестоимости прозрачнее.

ИсходнаяНакладная = СсылкаНаНакладную;
Если НЕ ИсходнаяНакладная.Пустая() Тогда
    ОбъектНакладной = ИсходнаяНакладная.ПолучитьОбъект();
    Сообщить(ОбъектНакладной.Номер);
КонецЕсли;

Метод ПолучитьОбъект() получает по ссылке объект документа для чтения и изменения. Имя документа и его реквизиты в прикладном коде нужно брать из метаданных конкретного релиза УНФ, а не подставлять по примеру вслепую.

Подбор товаров из исходной накладной

При вводе на основании табличная часть обычно заполняется данными продажи. Удалите позиции, которые покупатель не возвращает, и укажите принятое количество. Не переносите количество больше проданного без отдельного выяснения: причиной может быть неверно выбранное основание, другая накладная или дубль строки.

Проверьте номенклатуру, характеристику, единицу измерения, цену, скидку и ставку налогообложения. Для комплекта или набора учитывайте способ его отражения в исходной продаже: возвращать следует те строки, которые действительно были списаны документом реализации.

Возврат денег наличными или на карту

Проведение товарного возврата не всегда означает, что деньги уже выданы. Для наличных оформите предусмотренный в базе кассовый документ возврата и выберите фактическую кассу. Для безналичного возврата или возврата на карту используйте банковскую либо эквайринговую операцию, соответствующую реальному каналу платежа.

Возврат на карту не следует отражать как выдачу наличных: иначе разойдутся остаток кассы и расчёты по эквайрингу. Свяжите денежный документ с покупателем и документом расчётов, проверьте сумму и дату. Срок зачисления денег банком не меняет дату хозяйственной операции в УНФ; состояние операции сверяют с банковской выпиской или отчётом эквайера.

Склад, партии и себестоимость возвращённого товара

Укажите склад, на который товар физически принят. После проведения проверьте, что количество увеличилось именно на этом складе. Если в базе ведутся характеристики, серии или партии, их значения должны соответствовать возвращённому экземпляру и исходному списанию.

Себестоимость и финансовый результат формируются по данным учёта и настройкам конкретной базы. Не исправляйте сумму возврата только ради совпадения с ожидаемой себестоимостью: сначала проверьте основание, партию, дату, закрытие периода и выполнение регламентных расчётов. При возврате повреждённого товара используйте склад или дальнейшую операцию, принятую в организации, чтобы не смешивать его с доступным к продаже остатком.

Возврат маркированного товара

Для маркируемой продукции проверьте код каждого фактически принятого экземпляра. Код должен относиться к выбранной номенклатуре и не должен быть подменён кодом похожего товара. Порядок возврата к обороту и обмена с государственной системой зависит от товарной группы, версии УНФ, подключённого ЭДО и актуальных требований оператора маркировки.

Не подтверждайте обмен, пока не сверены статус кода, исходная продажа и физический товар. Если код повреждён, выбыл по другой операции или система отклоняет его статус, зафиксируйте текст ответа обмена и разберите причину вместо повторной отправки неизменённых данных.

Проводка результата и проверка в отчётах

В интерфейсе УНФ корректнее говорить о проведении документа и его движениях: состав движений определяется режимом учёта и настройками базы. После проведения откройте движения документа, если эта команда доступна пользователю, и проверьте товар, взаиморасчёты и связанные денежные операции.

• Складской отчёт: возвращённое количество появилось на выбранном складе.
• Взаиморасчёты: задолженность покупателя и сумма возврата изменились ожидаемым образом.
• Касса или банк: денежный расход отражён по фактическому каналу возврата.
• Продажи и финансовый результат: возврат попал в нужный период и уменьшил результат продажи.

Сверяйте отчёты с одинаковыми организацией, периодом, складом и аналитиками. Если документ проведён задним числом, перепроведите зависимые документы или выполните предусмотренный базой расчёт себестоимости за период.

Частые ошибки при возврате покупателя в 1С УНФ

• Возврат введён без исходной продажи. Теряется удобная сверка цен, количества, партий и расчётов. Если основание существует, создайте возврат из него.
• Выбран не тот склад. Документ проведён, но товар ищут на складе продажи. Сверьте склад документа с местом фактической приёмки.
• Возвращено больше, чем продано. Проверьте остальные возвраты по основанию, единицу измерения и дубли строк.
• Товар принят, деньги не оформлены. Товарный документ не заменяет кассовую, банковскую или эквайринговую операцию.
• Возврат на карту отражён наличными. В результате расходится касса и не закрывается нужная операция эквайринга.
• Не указаны серия, партия или код маркировки. Остаток появляется без нужной аналитики либо документ не проходит контроль.
• Результат проверяют только по печатной форме. Печатная форма не подтверждает движения; проверяйте проведение и профильные отчёты.
• Отчёты сформированы с разными отборами. Организация, период, склад и валюта должны совпадать во всех сверках.

Частые вопросы о возврате покупателя в 1С УНФ